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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 439.00 | 16 546.00 | 12 892.00 | 29 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 762.00 | 16 546.00 | 40 216.00 | 56 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
BZ Autres créances | 934 378.00 | | 934 378.00 | 934 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 291.00 | | 1 051 291.00 | 1 051 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 053.00 | 16 546.00 | 1 091 507.00 | 1 108 053.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 483 861.00 | | | 483 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
DL TOTAL (I) | 546 481.00 | | | 546 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EA Autres dettes | 455 254.00 | | | 455 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 027.00 | | | 545 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 507.00 | | | 1 091 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 027.00 | | | 545 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 214.00 | | 11 048.00 | 46 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 56 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | | 10 548.00 | 18 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 288.00 | 3 258.00 | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 3 258.00 | | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 254.00 | 455 254.00 | | 455 254.00 |
UX Autres créances clients | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VC Groupe et associés | 758 778.00 | | | 758 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 567.00 | 1 036 567.00 | | 1 036 567.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 027.00 | 545 027.00 | | 545 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
YT Sous‐traitance | -25 823.00 | | | -25 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 111.00 | | | 71 111.00 |