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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 253.00 | 3 107.00 | 98 145.00 | 101 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 648.00 | 1 692.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 594.00 | 4 756.00 | 3 657 837.00 | 3 662 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 253.00 | | 211 253.00 | 211 253.00 |
BZ Autres créances | 461 349.00 | | 461 349.00 | 461 349.00 |
CF Disponibilités | 2 410 462.00 | | 2 410 462.00 | 2 410 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 065.00 | | 3 083 065.00 | 3 083 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 659.00 | 4 756.00 | 6 740 903.00 | 6 745 659.00 |
CU Autres participations | 3 558 000.00 | | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
DG Autres réserves | 604 103.00 | | | 604 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 315.00 | | | 1 744 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 720.00 | | | 419 720.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 339.00 | | | 6 015 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 819.00 | | | 485 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 563.00 | | | 725 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 903.00 | | | 6 740 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 534.00 | | | 298 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 536.00 | | 857 536.00 | 857 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 536.00 | | 857 536.00 | 857 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 657.00 | | | 1 275 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 936.00 | | | 855 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 720.00 | | | 419 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 977.00 | | 101 617.00 | 3 560 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 662 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | | 101 617.00 | 2 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 000.00 | | | 3 558 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 4 068.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 4 068.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
UX Autres créances clients | 211 253.00 | 211 253.00 | | 211 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 458 971.00 | 458 971.00 | | 458 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 819.00 | 58 790.00 | 242 519.00 | 485 819.00 |
VI Groupe et associés | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 602.00 | 672 602.00 | | 672 602.00 |
VW T.V.A. | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 564.00 | 298 535.00 | 242 519.00 | 725 564.00 |