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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 8 007.00 | 9 543.00 | 17 551.00 |
BF Prêts | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 571.00 | 8 007.00 | 54 563.00 | 62 571.00 |
BT Marchandises | 1 506 393.00 | | 1 506 393.00 | 1 506 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 075.00 | 87 399.00 | 2 122 675.00 | 2 210 075.00 |
BZ Autres créances | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
CF Disponibilités | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 752.00 | 87 399.00 | 4 486 353.00 | 4 573 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 324.00 | 95 407.00 | 4 540 917.00 | 4 636 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 363 136.00 | | | 363 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 717.00 | | | 2 121 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 794.00 | | | 1 303 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
EA Autres dettes | 556 901.00 | | | 556 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 780.00 | | | 4 177 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 917.00 | | | 4 540 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 862.00 | | | 3 074 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 735.00 | 5 561 142.00 | 5 972 877.00 | 411 735.00 |
FD Production vendue biens | | 5 654.00 | 5 654.00 | |
FG Production vendue services | | 115 330.00 | 115 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 735.00 | 5 682 127.00 | 6 093 862.00 | 411 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 961.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 328.00 | | | 6 184 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 685.00 | | | 6 156 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 634.00 | | 18 404.00 | 63 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 321.00 | 38 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 467.00 | 62 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 146.00 | 17 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | 14 904.00 | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 715.00 | | 3 500.00 | 41 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 3 677.00 | 2 974.00 | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 3 677.00 | 2 974.00 | 7 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 437.00 | 51 961.00 | | 35 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 437.00 | 51 961.00 | | 35 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 437.00 | 51 961.00 | | 35 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 794.00 | 1 303 794.00 | | 1 303 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 901.00 | 556 901.00 | | 556 901.00 |
UP Prêts | 24 878.00 | 4 171.00 | 20 707.00 | 24 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 366.00 | 1 835 366.00 | | 1 835 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 708.00 | 374 708.00 | | 374 708.00 |
VB T. V. A. | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VC Groupe et associés | 357 418.00 | 357 418.00 | | 357 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 652.00 | 940 652.00 | | 940 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 064.00 | 209 944.00 | 971 120.00 | 1 181 064.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 186.00 | | | 1 999 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255 607.00 | | | 2 255 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 783 189.00 | 32 357.00 | |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 982.00 | 3 074 862.00 | 971 120.00 | 4 045 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
ST Autres comptes | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
YT Sous‐traitance | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 086.00 | | | 1 179 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 251.00 | | | 484 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |