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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 5 969.00 | 2 622.00 | 8 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 591.00 | 5 969.00 | 7 622.00 | 13 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
110 Total général Actif | 115 411.00 | 5 969.00 | 109 442.00 | 115 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 539.00 | | | 208 539.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
252 Charges sociales | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 636.00 | | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 306.00 | | | 36 306.00 |