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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 330.00 | 100 814.00 | 516.00 | 101 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 388.00 | 185 218.00 | 68 169.00 | 253 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 527.00 | 302 842.00 | 436 685.00 | 739 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 229 672.00 | | 229 672.00 | 229 672.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 682.00 | | 238 682.00 | 238 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 209.00 | 302 842.00 | 675 367.00 | 978 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 887.00 | 243 972.00 | | 229 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979.00 | -14 085.00 | | -2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 237 908.00 | 240 887.00 | | 237 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 072.00 | 310 954.00 | | 245 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 25 883.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | 1 625.00 | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | 72 146.00 | 43 240.00 | | 72 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 459.00 | 484 701.00 | | 437 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 367.00 | 725 588.00 | | 675 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FD Production vendue biens | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 39 600.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 39 600.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 343.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 343.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 35 257.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 127.00 | 98 900.00 | | 84 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 106.00 | 112 985.00 | | 87 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 979.00 | -14 085.00 | | -2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 651.00 | 24 191.00 | | 278 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 841.00 | 24 191.00 | | 261 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 072.00 | 66 023.00 | 179 050.00 | 245 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 371.00 | 238 371.00 | 13 000.00 | 251 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 459.00 | 258 410.00 | 179 050.00 | 437 459.00 |