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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 644.00 | 27 844.00 | 15 799.00 | 43 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 855.00 | 269 954.00 | 188 900.00 | 458 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 894.00 | 286 637.00 | 307 257.00 | 593 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 393.00 | 584 436.00 | 511 956.00 | 1 096 393.00 |
BT Marchandises | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 297.00 | | 1 014 297.00 | 1 014 297.00 |
BZ Autres créances | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 7 188 301.00 | | 7 188 301.00 | 7 188 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 466.00 | | 8 891 466.00 | 8 891 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 859.00 | 584 436.00 | 9 403 423.00 | 9 987 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 086 329.00 | 3 428 204.00 | | 4 086 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 840.00 | 689 526.00 | | 1 063 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 170.00 | 4 128 730.00 | | 5 161 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 2 259.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 239.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 302.00 | 2 982 903.00 | | 2 544 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 562.00 | 170 928.00 | | 193 562.00 |
EA Autres dettes | 265 078.00 | 665 124.00 | | 265 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 670.00 | 1 696 850.00 | | 1 237 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 253.00 | 5 519 305.00 | | 4 242 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 423.00 | 9 648 036.00 | | 9 403 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 250.00 | 6 060 428.00 | 7 742 678.00 | 1 682 250.00 |
FG Production vendue services | | 14 556.00 | 14 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 250.00 | 6 074 985.00 | 7 757 235.00 | 1 682 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 399 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 925.00 | |
GE Autres charges | | | 69 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 988.00 | 143 819.00 | | 260 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 890.00 | 8 825 989.00 | | 8 164 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 049.00 | 8 136 463.00 | | 7 101 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 840.00 | 689 526.00 | | 1 063 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 511.00 | 90 926.00 | | 493 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 830.00 | 15.00 | | 27 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 681.00 | 90 911.00 | | 465 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 303.00 | 2 544 303.00 | | 2 544 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 078.00 | 265 078.00 | | 265 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 670.00 | 1 237 670.00 | | 1 237 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 265.00 | 1 272 265.00 | | 1 272 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 265.00 | 1 272 265.00 | | 1 272 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 253.00 | 4 242 253.00 | | 4 242 253.00 |