| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 020.00 | 836.00 | 630 184.00 | 631 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 972.00 | 836.00 | 717 136.00 | 717 972.00 |
CU Autres participations | 630 184.00 | | 630 184.00 | 630 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | -8 885.00 | | | -8 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 257.00 | -8 885.00 | | 54 257.00 |
DK Provisions réglementées | 33 907.00 | 31 929.00 | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 450 346.00 | 394 111.00 | | 450 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 645.00 | 51 095.00 | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 815.00 | 158 999.00 | | 163 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | 15 000.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 981.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 530.00 | 26 371.00 | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 790.00 | 253 446.00 | | 266 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 136.00 | 647 557.00 | | 717 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 020.00 | | | 631 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 184.00 | | | 630 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 929.00 | 1 978.00 | | 31 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 929.00 | 1 978.00 | | 31 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 645.00 | 17 393.00 | 17 252.00 | 34 645.00 |
VI Groupe et associés | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 590.00 | 218 338.00 | 17 252.00 | 235 590.00 |