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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 673.00 | 1 527.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 542.00 | 1 673.00 | 27 869.00 | 29 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 738.00 | | 192 738.00 | 192 738.00 |
BZ Autres créances | 530 831.00 | | 530 831.00 | 530 831.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 339.00 | | 733 339.00 | 733 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 882.00 | 1 673.00 | 761 209.00 | 762 882.00 |
CU Autres participations | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 425 797.00 | 423 219.00 | | 425 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 526.00 | 2 577.00 | | 205 526.00 |
DL TOTAL (I) | 637 924.00 | 432 397.00 | | 637 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | 85 400.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 3 899.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 673.00 | 58 812.00 | | 63 673.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 8 967.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 284.00 | 157 138.00 | | 123 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 209.00 | 589 536.00 | | 761 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 284.00 | 157 138.00 | | 123 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 277.00 | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 984.00 | 213 364.00 | | 441 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 457.00 | 210 786.00 | | 236 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 526.00 | 2 577.00 | | 205 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 125.00 | | 5 417.00 | 24 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | 489.00 | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414.00 | | 4 928.00 | 21 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 648.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 648.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 192 738.00 | 192 738.00 | | 192 738.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 359 701.00 | 359 701.00 | | 359 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 570.00 | 723 570.00 | | 723 570.00 |
VW T.V.A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |