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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 131.00 | 48 027.00 | 4 103.00 | 52 131.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 428.00 | 211 584.00 | 119 845.00 | 331 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 638.00 | 119 251.00 | 18 387.00 | 137 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 804.00 | 378 862.00 | 219 942.00 | 598 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 833.00 | | 298 833.00 | 298 833.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 404.00 | | 550 404.00 | 550 404.00 |
BZ Autres créances | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CF Disponibilités | 366 118.00 | | 366 118.00 | 366 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 554.00 | | 1 379 554.00 | 1 379 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 358.00 | 378 862.00 | 1 599 496.00 | 1 978 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 200.00 | 708 200.00 | | 708 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
DH Report à nouveau | -27 344.00 | 36 971.00 | | -27 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 182.00 | -64 316.00 | | 73 182.00 |
DL TOTAL (I) | 985 323.00 | 912 141.00 | | 985 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | 23 330.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 662.00 | 700 836.00 | | 470 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 224.00 | 127 092.00 | | 133 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 173.00 | 851 258.00 | | 614 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 496.00 | 1 763 399.00 | | 1 599 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 505.00 | 55 022.00 | 1 279 528.00 | 1 224 505.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 318.00 | 249 323.00 | 1 275 641.00 | 1 026 318.00 |
FG Production vendue services | 10 803.00 | 4 935.00 | 15 738.00 | 10 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 626.00 | 309 280.00 | 2 570 906.00 | 2 261 626.00 |
FM Production stockée | | | 15 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 885.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 367.00 | 2 574 936.00 | | 2 586 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 185.00 | 2 639 251.00 | | 2 513 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 182.00 | -64 316.00 | | 73 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 025.00 | | 1 279.00 | 605 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 598 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 469 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 288.00 | | 1 279.00 | 475 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 977.00 | 37 885.00 | | 340 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 382.00 | 9 646.00 | | 38 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 596.00 | 28 239.00 | | 302 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 662.00 | 470 662.00 | | 470 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
UX Autres créances clients | 550 404.00 | 550 404.00 | | 550 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 813.00 | 635 207.00 | 27 607.00 | 662 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 173.00 | 614 173.00 | | 614 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |