| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 43.00 | 1 795.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 8 584.00 | 2 846.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 043.00 | 8 628.00 | 109 416.00 | 118 043.00 |
BP En cours de production de services | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 319.00 | 7 889.00 | 225 430.00 | 233 319.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 736.00 | 7 889.00 | 257 847.00 | 265 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 779.00 | 16 517.00 | 367 262.00 | 383 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 250.00 | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DH Report à nouveau | 139 611.00 | 102 705.00 | | 139 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | 49 029.00 | | 35 885.00 |
DL TOTAL (I) | 206 521.00 | 182 636.00 | | 206 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 515.00 | 70 460.00 | | 61 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 18 888.00 | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 983.00 | 42 903.00 | | 56 983.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 941.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 741.00 | 133 192.00 | | 160 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 262.00 | 315 827.00 | | 367 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 053.00 | | 259 053.00 | 259 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 053.00 | | 259 053.00 | 259 053.00 |
FM Production stockée | | | -36 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 675.00 | 4 440.00 | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 4 440.00 | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | 3 823.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 8 155.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -3 715.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 989.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 189.00 | 256 540.00 | | 229 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 303.00 | 207 512.00 | | 193 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 885.00 | 49 029.00 | | 35 885.00 |