| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 560 000.00 | 625 000.00 | 1 935 000.00 | 2 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 415.00 | 381 087.00 | 9 329.00 | 390 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 435.00 | 1 006 087.00 | 1 944 349.00 | 2 950 435.00 |
BT Marchandises | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 441 612.00 | | 441 612.00 | 441 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 174.00 | | 713 174.00 | 713 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 609.00 | 1 006 087.00 | 2 657 522.00 | 3 663 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 964.00 | | | 397 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
DL TOTAL (I) | 693 897.00 | | | 693 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 892.00 | | | 1 616 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 625.00 | | | 1 963 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 522.00 | | | 2 657 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 489.00 | | | 1 069 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 366.00 | | 2 018 366.00 | 2 018 366.00 |
FG Production vendue services | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 320.00 | | 2 048 320.00 | 2 048 320.00 |
FQ Autres produits | | | 19 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 503.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 889.00 | | | 2 073 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 956.00 | | | 1 997 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 011.00 | | 1 424.00 | 2 949 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 991.00 | | 1 424.00 | 388 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 584.00 | 21 503.00 | | 359 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 584.00 | 21 503.00 | | 359 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 776.00 | 238 776.00 | | 238 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UX Autres créances clients | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 892.00 | 722 756.00 | 802 589.00 | 1 616 892.00 |
VI Groupe et associés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 625.00 | 1 069 489.00 | 802 589.00 | 1 963 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
ST Autres comptes | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |