| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 19 311.00 | 11 355.00 | 30 667.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 454.00 | 20 166.00 | 12 288.00 | 32 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
084 Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
110 Total général Actif | 44 959.00 | 20 166.00 | 24 793.00 | 44 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 541.00 | | | 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -391.00 | | | -391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |