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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 787 890.00 | | 787 890.00 | 787 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 814.00 | 130 280.00 | 38 535.00 | 168 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 582.00 | 136 153.00 | 210 429.00 | 346 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 336.00 | 266 433.00 | 1 036 904.00 | 1 303 336.00 |
BT Marchandises | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 304.00 | 266 433.00 | 1 127 872.00 | 1 394 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 796.00 | 101 915.00 | | 100 796.00 |
DH Report à nouveau | -85 812.00 | -85 812.00 | | -85 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608.00 | -1 119.00 | | -1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 141 010.00 | 142 618.00 | | 141 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 115.00 | 424 467.00 | | 312 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 180.00 | 538 573.00 | | 605 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 39 823.00 | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 364.00 | 54 405.00 | | 45 364.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 8 273.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 521.00 | 2 468.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 862.00 | 1 068 010.00 | | 986 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 872.00 | 1 210 628.00 | | 1 127 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 304.00 | 756 428.00 | | 790 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 208.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 570.00 | | 13 849.00 | 1 336 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 083.00 | 1 303 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 983.00 | 515 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 890.00 | | | 787 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 580.00 | | 13 799.00 | 548 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 372.00 | 51 044.00 | 46 983.00 | 262 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 372.00 | 51 044.00 | 46 983.00 | 262 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 988.00 | 115 430.00 | 196 557.00 | 311 988.00 |
VI Groupe et associés | 605 179.00 | 605 179.00 | | 605 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 491.00 | 45 441.00 | 50.00 | 45 491.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 861.00 | 790 304.00 | 196 557.00 | 986 861.00 |