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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 10 710.00 | 641.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
AP Constructions | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 872.00 | 178 296.00 | 108 576.00 | 286 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 944.00 | 196 335.00 | 257 609.00 | 453 944.00 |
BT Marchandises | 517 112.00 | | 517 112.00 | 517 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 436.00 | | 1 024 436.00 | 1 024 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 380.00 | 196 335.00 | 1 282 045.00 | 1 478 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DH Report à nouveau | 298 818.00 | 268 584.00 | | 298 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 450.00 | 30 233.00 | | 72 450.00 |
DL TOTAL (I) | 469 502.00 | 397 052.00 | | 469 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 593.00 | 239 469.00 | | 265 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 543.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 005.00 | 16 523.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 247.00 | 312 629.00 | | 282 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 151.00 | 87 546.00 | | 169 151.00 |
EA Autres dettes | 83 924.00 | 11 367.00 | | 83 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 544.00 | 668 077.00 | | 812 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 045.00 | 1 065 129.00 | | 1 282 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 603.00 | 422 514.00 | | 560 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 153.00 | | 85 791.00 | 368 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 732.00 | | 10 000.00 | 146 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 410.00 | | 75 791.00 | 218 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 666.00 | 20 668.00 | | 175 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 270.00 | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 227.00 | 20 398.00 | | 165 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 247.00 | 282 247.00 | | 282 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 593.00 | 24 658.00 | 240 936.00 | 265 593.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 458.00 | 244 447.00 | 3 011.00 | 247 458.00 |
VW T.V.A. | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 539.00 | 560 603.00 | 240 936.00 | 801 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 5 855.00 | | 8 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 503.00 | 11 687.00 | | 40 503.00 |
ST Autres comptes | 169 740.00 | 104 450.00 | | 169 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 862.00 | 93 047.00 | | 124 862.00 |
YT Sous‐traitance | 20 444.00 | -126.00 | | 20 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 022.00 | 12 660.00 | | 12 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 825.00 | 18 515.00 | | 20 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 261.00 | 446 696.00 | | 605 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 469.00 | 329 895.00 | | 312 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 550.00 | 209 059.00 | | 355 550.00 |