| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 3 134.00 | 4 359.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 791.00 | 3 134.00 | 142 657.00 | 145 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 010.00 | | 251 010.00 | 251 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 801.00 | 3 134.00 | 393 667.00 | 396 801.00 |
CU Autres participations | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 149 548.00 | 110 026.00 | | 149 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | 39 521.00 | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 189 441.00 | 149 658.00 | | 189 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 728.00 | 251 115.00 | | 199 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 23 351.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | | 6 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 226.00 | 296 810.00 | | 204 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 667.00 | 446 467.00 | | 393 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 226.00 | 334 581.00 | | 204 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 590.00 | 807.00 | 119 397.00 | 118 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 590.00 | 807.00 | 119 397.00 | 118 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 624.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 068.00 | 356 157.00 | | 138 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 284.00 | 316 635.00 | | 98 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 783.00 | 39 521.00 | | 39 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 686.00 | 5 364.00 | | 32 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 946.00 | | 1 125.00 | 143 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | 1 125.00 | 6 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 1 113.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 113.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 063.00 | 13 808.00 | 1 255.00 | 15 063.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |