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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 390 325.00 | | 390 325.00 | 390 325.00 |
AP Constructions | 5 620.00 | 2 913.00 | 2 707.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 205.00 | 407 552.00 | 90 653.00 | 498 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 303.00 | 374 883.00 | 543 420.00 | 918 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 456.00 | 790 990.00 | 1 081 466.00 | 1 872 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 618.00 | 11 387.00 | 75 232.00 | 86 618.00 |
BZ Autres créances | 95 413.00 | 17 000.00 | 78 413.00 | 95 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 345.00 | | 1 205 345.00 | 1 205 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 690.00 | 28 387.00 | 1 632 303.00 | 1 660 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 146.00 | 819 377.00 | 2 713 769.00 | 3 533 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 985 377.00 | | | 985 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 094.00 | | | 1 094 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 825.00 | | | 766 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 482.00 | | | 224 482.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 675.00 | | | 1 619 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 769.00 | | | 2 713 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 819.00 | | | 967 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 981.00 | | 665 748.00 | 1 500 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 274.00 | 1 872 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 274.00 | 1 422 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 297.00 | | | 392 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 746.00 | | 665 656.00 | 1 050 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 269.00 | | 92.00 | 54 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 856.00 | 95 394.00 | 19 260.00 | 714 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 214.00 | 95 394.00 | 19 260.00 | 709 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 626.00 | | 239.00 | 11 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 626.00 | | 239.00 | 28 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 626.00 | | 239.00 | 28 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 183.00 | 612 183.00 | | 612 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
UX Autres créances clients | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 825.00 | 114 969.00 | 418 614.00 | 766 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 539.00 | | | 485 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 391.00 | 197 030.00 | 54 361.00 | 251 391.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 675.00 | 967 819.00 | 418 614.00 | 1 619 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
ST Autres comptes | 613 433.00 | | | 613 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 859.00 | | | 436 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 491.00 | | | 214 491.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 796.00 | | | 1 326 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |