| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 11 473.00 | 12 230.00 | 23 702.00 |
040 Immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 170.00 | 17 066.00 | 86 105.00 | 103 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
072 Créances – Autres | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
084 Disponibilités | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
110 Total général Actif | 312 884.00 | 17 066.00 | 295 818.00 | 312 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 285.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 039.00 | 23 773.00 | 1 266.00 | 25 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 312.00 | 29 366.00 | 74 946.00 | 104 312.00 |
BN En cours de production de biens | 109 690.00 | | 109 690.00 | 109 690.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 455.00 | 29 366.00 | 333 089.00 | 362 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 390.00 | 114 347.00 | | 274 390.00 |
222 Production stockée | 88 150.00 | 7 504.00 | | 88 150.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 396.00 | 121 852.00 | | 363 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 181.00 | 52 164.00 | | 131 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 036.00 | -4 214.00 | | -12 036.00 |
242 Autres charges externes. | 183 825.00 | 66 740.00 | | 183 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 4 748.00 | | 5 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 860.00 | 3 600.00 | | 26 860.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | 1 144.00 | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 759.00 | 3 674.00 | | 7 759.00 |
262 Autres charges | 9 795.00 | 6 090.00 | | 9 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 883.00 | 133 946.00 | | 360 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 512.00 | -12 094.00 | | 2 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 501.00 | 10 606.00 | | 10 501.00 |
294 Charges financières | | 1 704.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 655.00 | 107.00 | | 7 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | -3 299.00 | | 5 358.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 751.00 | | | -41 751.00 |
DL TOTAL (I) | -31 155.00 | | | -31 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
EA Autres dettes | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 089.00 | | | 333 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
FA Ventes de marchandises | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
FM Production stockée | | | 76 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 251.00 | | | -10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 489.00 | | | 410 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 240.00 | | | 452 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 751.00 | | | -41 751.00 |