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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 521.00 | 56 004.00 | 25 517.00 | 81 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 733.00 | 56 215.00 | 132 517.00 | 188 733.00 |
060 Stock marchandises | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 459.00 | | 202 459.00 | 202 459.00 |
110 Total général Actif | 391 192.00 | 56 215.00 | 334 976.00 | 391 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 039.00 | 436 672.00 | | 767 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | -863.00 | 4 430.00 | | -863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 176.00 | 445 602.00 | | 766 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 103.00 | 110 618.00 | | 203 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 052.00 | -4 727.00 | | -22 052.00 |
242 Autres charges externes. | 118 189.00 | 95 118.00 | | 118 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 716.00 | 15 934.00 | | 26 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 520.00 | 176 682.00 | | 219 520.00 |
252 Charges sociales | 108 015.00 | 47 428.00 | | 108 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | 5 329.00 | | 6 430.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 5.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 975.00 | 446 387.00 | | 659 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 202.00 | -785.00 | | 106 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 302.00 | | |
294 Charges financières | 662.00 | 269.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 921.00 | -753.00 | | 82 921.00 |