| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 904.00 | 37 520.00 | 10 384.00 | 47 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 3 604.00 | 176 396.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 112 358 360.00 | 21 211 970.00 | 91 146 390.00 | 112 358 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 003.00 | 272 122.00 | 89 880.00 | 362 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 011 114.00 | | 26 011 114.00 | 26 011 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231 624.00 | | 3 231 624.00 | 3 231 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 191 004.00 | 21 525 217.00 | 120 665 787.00 | 142 191 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
BZ Autres créances | 114 984 019.00 | | 114 984 019.00 | 114 984 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 37 073 906.00 | | 37 073 906.00 | 37 073 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 349 144.00 | | 152 349 144.00 | 152 349 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 540 148.00 | 21 525 217.00 | 273 014 931.00 | 294 540 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 934.00 | | | 2 538 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
DH Report à nouveau | 774 835.00 | | | 774 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 029 853.00 | | | 86 029 853.00 |
DL TOTAL (I) | 89 520 756.00 | | | 89 520 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 751.00 | | | 323 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 751.00 | | | 323 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 235 035.00 | | | 34 235 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 260.00 | | | 1 770 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 464.00 | | | 429 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319 181.00 | | | 3 319 181.00 |
EA Autres dettes | 139 580 159.00 | | | 139 580 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836 325.00 | | | 3 836 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 170 425.00 | | | 183 170 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 014 931.00 | | | 273 014 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 180 200.00 | | | 150 180 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 765 534.00 | | 16 765 534.00 | 16 765 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 765 534.00 | | 16 765 534.00 | 16 765 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 722 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 537 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 828 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 586 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 742 404.00 | | | 3 742 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847 594.00 | | | 3 847 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 563.00 | | | 233 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612 744.00 | | | 3 612 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 412 831.00 | | | 39 412 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 294 474.00 | | | 39 294 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 377 173.00 | | 22 392 560.00 | 123 377 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 231 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 880.00 | 3 272 849.00 | 142 191 004.00 | 305 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 880.00 | 3 271 889.00 | 138 731 477.00 | 305 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | 180 000.00 | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 096 686.00 | | 22 212 560.00 | 120 096 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 584.00 | | | 3 232 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 051 662.00 | 5 484 054.00 | 10 500.00 | 16 051 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 024.00 | 9 100.00 | | 32 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 019 638.00 | 5 474 954.00 | 10 500.00 | 16 019 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 219.00 | 200 532.00 | | 123 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 219.00 | 200 532.00 | | 123 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 363 430.00 | 1 156 023.00 | 5 333 423.00 | 30 363 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 260.00 | 1 770 260.00 | | 1 770 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319 181.00 | 3 319 181.00 | | 3 319 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 580 159.00 | 139 580 159.00 | | 139 580 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836 325.00 | 3 836 325.00 | | 3 836 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231 624.00 | | 3 231 624.00 | 3 231 624.00 |
UX Autres créances clients | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 047 521.00 | 3 047 521.00 | | 3 047 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 605.00 | 88 787.00 | 427 580.00 | 3 871 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 465.00 | | | 1 312 465.00 |
VP Divers | 111 929 844.00 | 44 192 692.00 | 67 737 152.00 | 111 929 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 502 532.00 | 47 533 756.00 | 70 968 776.00 | 118 502 532.00 |
VW T.V.A. | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 170 425.00 | 150 180 200.00 | 5 761 003.00 | 183 170 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
ST Autres comptes | 810 614.00 | | | 810 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
YT Sous‐traitance | 29 718 550.00 | | | 29 718 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 885 682.00 | | | 2 885 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742 142.00 | | | 2 742 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 828 754.00 | | | 30 828 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |