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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 069 693.00 | 1 536 098.00 | 1 533 595.00 | 3 069 693.00 |
AP Constructions | 1 353 793.00 | 1 319 500.00 | 34 292.00 | 1 353 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 110.00 | 404 340.00 | 28 770.00 | 433 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 295.00 | 250 310.00 | 185 984.00 | 436 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 071.00 | 3 510 249.00 | 1 782 822.00 | 5 293 071.00 |
BT Marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | 13 962.00 | 2 302.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 794 999.00 | | 794 999.00 | 794 999.00 |
CF Disponibilités | 804 571.00 | | 804 571.00 | 804 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 390.00 | 13 962.00 | 1 700 428.00 | 1 714 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 461.00 | 3 524 211.00 | 3 483 250.00 | 7 007 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 450.00 | | | 1 782 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DG Autres réserves | 722 647.00 | | | 722 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 881.00 | | | 2 631 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 778.00 | | | 325 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 369.00 | | | 851 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 250.00 | | | 3 483 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 059.00 | | | 609 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 308.00 | 186 476.00 | 1 535.00 | 3 325 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 308.00 | 186 476.00 | 1 535.00 | 3 325 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | 8 205.00 | | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 8 205.00 | | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 8 205.00 | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 294.00 | 256 294.00 | | 256 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 778.00 | 83 468.00 | 242 310.00 | 325 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 272.00 | 864 904.00 | 15 368.00 | 880 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 452.00 | 864 904.00 | 15 548.00 | 880 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 368.00 | 609 058.00 | 242 310.00 | 851 368.00 |