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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 2 099.00 | 1 558.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 553.00 | 14 794.00 | 16 759.00 | 31 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 111.00 | 17 634.00 | 48 477.00 | 66 111.00 |
BT Marchandises | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 304.00 | | 348 304.00 | 348 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 415.00 | 17 634.00 | 396 781.00 | 414 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 075.00 | 95 701.00 | | 121 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 181.00 | 56 574.00 | | 61 181.00 |
DL TOTAL (I) | 215 256.00 | 185 275.00 | | 215 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930.00 | 12 588.00 | | 4 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 18 253.00 | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 739.00 | 1 630.00 | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | 62 307.00 | | 114 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | 24 713.00 | | 17 817.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 15 045.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 525.00 | 134 536.00 | | 181 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 781.00 | 319 811.00 | | 396 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 465.00 | | 15 645.00 | 50 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | | 15 645.00 | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 4 746.00 | | 12 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 4 746.00 | | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |