| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 176 349.00 | | 176 349.00 | 176 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 775.00 | 72 771.00 | 211 004.00 | 283 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 625.00 | 98 917.00 | | 72 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 190.00 | -26 293.00 | | -172 190.00 |
DL TOTAL (I) | -77 565.00 | 94 625.00 | | -77 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 144 751.00 | | 141 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | 184 833.00 | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 937.00 | 329 584.00 | | 193 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 004.00 | 424 209.00 | | 211 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 937.00 | 329 584.00 | | 193 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 084.00 | 203 492.00 | | 159 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 273.00 | 229 785.00 | | 331 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 190.00 | -26 293.00 | | -172 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 72 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 72 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 124.00 | 150.00 | 12 502.00 | 85 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | 150.00 | 12 502.00 | 85 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 091.00 | 3 593.00 | | 31 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 823.00 | 11 034.00 | | 29 823.00 |
ST Autres comptes | 20 096.00 | 37 466.00 | | 20 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | 16 107.00 | | 14 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 2 546.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 609.00 | 6 139.00 | | 33 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 152.00 | 31 664.00 | | 24 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 111.00 | 7 854.00 | | 7 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 415.00 | 64 607.00 | | 64 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |