| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 668.00 | 33 974.00 | 3 694.00 | 37 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 682.00 | 36 178.00 | 108 504.00 | 144 682.00 |
BP En cours de production de services | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 112.00 | | 327 112.00 | 327 112.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 069.00 | | 380 069.00 | 380 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 752.00 | 36 178.00 | 488 573.00 | 524 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 034.00 | 181 191.00 | | 123 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 490.00 | -58 157.00 | | -34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 97 344.00 | 131 834.00 | | 97 344.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 734.00 | 115 836.00 | | 111 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 14 240.00 | | 35 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 370.00 | 323 384.00 | | 225 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 229.00 | 462 485.00 | | 381 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 573.00 | 605 819.00 | | 488 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 134.00 | 462 485.00 | | 290 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 034.00 | | 697 034.00 | 697 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 034.00 | | 697 034.00 | 697 034.00 |
FM Production stockée | | | 32 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 5 982.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 5 982.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 863.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 863.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 5 119.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 692.00 | 809 669.00 | | 785 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 182.00 | 867 826.00 | | 820 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 490.00 | -58 157.00 | | -34 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 265 957.00 | 265 957.00 | | 265 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 793.00 | 18 698.00 | 91 095.00 | 109 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 270.00 | 337 270.00 | | 337 270.00 |
VW T.V.A. | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 229.00 | 290 134.00 | 91 095.00 | 381 229.00 |