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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 810.00 | 15 903.00 | 291 907.00 | 307 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 363.00 | 168 139.00 | 153 224.00 | 321 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 755.00 | 184 042.00 | 459 713.00 | 643 755.00 |
BP En cours de production de services | 3 807 408.00 | | 3 807 406.00 | 3 807 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 052.00 | | 2 418 052.00 | 2 418 052.00 |
BZ Autres créances | 5 731 712.00 | | 5 731 712.00 | 5 731 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 337.00 | | 11 999 337.00 | 11 999 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 092.00 | 184 042.00 | 12 459 050.00 | 12 643 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 224.00 | | | 1 838 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 275.00 | | | 2 486 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044 515.00 | | | 4 044 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 802.00 | | | 5 097 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 645.00 | | | 729 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 880 961.00 | | | 9 880 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 050.00 | | | 12 459 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 447.00 | | | 5 827 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 562 396.00 | 38 689.00 | 9 601 085.00 | 9 562 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 396.00 | 38 689.00 | 9 601 085.00 | 9 562 396.00 |
FM Production stockée | | | 132 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 241.00 | | | 9 785 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 190.00 | | | 9 737 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 371.00 | | 446 428.00 | 215 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 643 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 044.00 | 629 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 371.00 | | 431 846.00 | 215 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 817.00 | 64 269.00 | 18 044.00 | 137 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 817.00 | 64 269.00 | 18 044.00 | 137 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 819.00 | | 11 005.00 | 102 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 819.00 | | 11 005.00 | 102 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 802.00 | 5 097 802.00 | | 5 097 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 773.00 | 213 773.00 | | 213 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 052.00 | 2 418 052.00 | | 2 418 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 990 466.00 | 990 466.00 | | 990 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 645 340.00 | 4 645 340.00 | | 4 645 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 206 512.00 | 8 191 929.00 | 14 583.00 | 8 206 512.00 |
VW T.V.A. | 397 870.00 | 397 870.00 | | 397 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 447.00 | 5 827 447.00 | | 5 836 447.00 |