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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 195.00 | 795.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 256.00 | 24 447.00 | 8 809.00 | 33 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 336.00 | 24 642.00 | 29 694.00 | 54 336.00 |
060 Stock marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
072 Créances – Autres | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
084 Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
110 Total général Actif | 85 290.00 | 24 642.00 | 60 647.00 | 85 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251.00 | | | 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
242 Autres charges externes. | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
252 Charges sociales | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |