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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 360.00 | 35.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 969.00 | 15 096.00 | 5 873.00 | 20 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 947.00 | 16 456.00 | 184 491.00 | 200 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
BZ Autres créances | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CF Disponibilités | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 561.00 | 16 456.00 | 434 105.00 | 450 561.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 576.00 | | | 229 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 105.00 | | | 434 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 301.00 | | 1 165 301.00 | 1 165 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 301.00 | | 1 165 301.00 | 1 165 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 21 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 777.00 | | | 1 191 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 797.00 | | | 1 171 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984.00 | 4 472.00 | | 11 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 291.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 4 182.00 | | 10 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 576.00 | 40 214.00 | 174 364.00 | 229 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 786.00 | 163 630.00 | 4 156.00 | 167 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 443.00 | 214 080.00 | 174 364.00 | 403 443.00 |