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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732 597.00 | 1 403 451.00 | 329 146.00 | 1 732 597.00 |
AH Fonds commercial | 211 810.00 | | 211 810.00 | 211 810.00 |
AP Constructions | 148 593.00 | 68 459.00 | 80 134.00 | 148 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 247.00 | 78 537.00 | 29 710.00 | 108 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 247.00 | 1 550 447.00 | 650 800.00 | 2 201 247.00 |
BT Marchandises | 2 461 749.00 | | 2 461 749.00 | 2 461 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CF Disponibilités | 326 692.00 | | 326 692.00 | 326 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 123 241.00 | | 3 123 241.00 | 3 123 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 488.00 | 1 550 447.00 | 3 774 042.00 | 5 324 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 192 153.00 | 123 109.00 | | 192 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 061.00 | 68 341.00 | | 125 061.00 |
DL TOTAL (I) | 959 215.00 | 833 449.00 | | 959 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 317.00 | 1 316 102.00 | | 1 203 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 457.00 | 195 586.00 | | 179 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 505.00 | 989 132.00 | | 1 121 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 621.00 | 180 219.00 | | 194 621.00 |
EA Autres dettes | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 827.00 | 2 796 968.00 | | 2 814 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 042.00 | 3 630 417.00 | | 3 774 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 002.00 | 1 626 063.00 | | 1 979 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 811 403.00 | | 7 811 403.00 | 7 811 403.00 |
FG Production vendue services | 254 849.00 | | 254 849.00 | 254 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 253.00 | | 8 066 253.00 | 8 066 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 871.00 | |
GE Autres charges | | | 36 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 126.00 | 20 671.00 | | 39 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 085.00 | 7 411 734.00 | | 8 233 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 023.00 | 7 343 393.00 | | 8 108 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 061.00 | 68 341.00 | | 125 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 763.00 | 2 019.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 535.00 | | 247 712.00 | 1 953 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 280.00 | | 204 128.00 | 1 740 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 048.00 | | 14 207.00 | 199 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 255.00 | | 43 585.00 | 213 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 120.00 | 167 327.00 | | 1 383 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256 857.00 | 146 594.00 | | 1 256 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 263.00 | 20 733.00 | | 126 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 505.00 | 1 121 505.00 | | 1 121 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
UX Autres créances clients | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 681.00 | 349 856.00 | 835 825.00 | 1 185 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
VW T.V.A. | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 370.00 | 1 799 545.00 | 835 825.00 | 2 635 370.00 |