| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 844.00 | 57 716.00 | 30 128.00 | 87 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 281.00 | 33 942.00 | 4 339.00 | 38 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 867.00 | 95 288.00 | 34 579.00 | 129 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BT Marchandises | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 485.00 | 445.00 | 404 040.00 | 404 485.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 353.00 | 445.00 | 605 908.00 | 606 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 220.00 | 95 733.00 | 640 487.00 | 736 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 245.00 | 260 957.00 | | 266 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 388.00 | 5 288.00 | | 66 388.00 |
DL TOTAL (I) | 343 633.00 | 277 245.00 | | 343 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 28 960.00 | | 20 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 326.00 | 116 404.00 | | 191 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 124.00 | 32 939.00 | | 85 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 854.00 | 228 312.00 | | 296 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 487.00 | 505 557.00 | | 640 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 648.00 | 158 106.00 | | 276 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 799.00 | | 688 799.00 | 688 799.00 |
FD Production vendue biens | 372 302.00 | | 372 302.00 | 372 302.00 |
FG Production vendue services | 297 069.00 | | 297 069.00 | 297 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 170.00 | | 1 358 170.00 | 1 358 170.00 |
FM Production stockée | | | -3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 7 878.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 45 250.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 3.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 24 322.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 20 928.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 881.00 | | 25 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 740.00 | 832 248.00 | | 1 361 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 352.00 | 826 960.00 | | 1 295 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 388.00 | 5 288.00 | | 66 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 187.00 | | 6 680.00 | 123 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 445.00 | | 6 680.00 | 119 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 424.00 | 10 863.00 | | 84 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 795.00 | 10 863.00 | | 80 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474.00 | 71.00 | 99.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 71.00 | 5 099.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 71.00 | 5 099.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | 5 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 404 040.00 | 404 040.00 | | 404 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 11 576.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 160.00 | 438 064.00 | 96.00 | 438 160.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 648.00 | 276 648.00 | 11 576.00 | 276 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 089.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 511.00 | 9 364.00 | | 8 511.00 |
ST Autres comptes | 132 573.00 | 72 588.00 | | 132 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 170.00 | 50 380.00 | | 38 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YT Sous‐traitance | 118 680.00 | 56 446.00 | | 118 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | 6 428.00 | | 5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 347.00 | 25 823.00 | | 38 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 943.00 | 104 729.00 | | 173 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 660.00 | 188 777.00 | | 312 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |