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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 770.00 | 40 981.00 | 10 789.00 | 51 770.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 059.00 | 173 753.00 | 28 305.00 | 202 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 694.00 | 37 749.00 | 34 945.00 | 72 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 507.00 | 252 483.00 | 87 024.00 | 339 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
BT Marchandises | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 726.00 | 10 860.00 | 332 865.00 | 343 726.00 |
BZ Autres créances | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 751.00 | 10 860.00 | 840 891.00 | 851 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 259.00 | 263 344.00 | 927 915.00 | 1 191 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 274.00 | | | 901 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 075.00 | | | -1 401 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | -478 974.00 | | | -478 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 809.00 | | | 559 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 240.00 | | | 516 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 889.00 | | | 1 406 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 915.00 | | | 927 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 781.00 | | | 1 398 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 675.00 | | 14 277.00 | 326 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 339 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 084.00 | | 10 686.00 | 41 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 487.00 | | 3 265.00 | 271 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | 326.00 | 14 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 868.00 | 37 859.00 | | 177 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 3 105.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 748.00 | 34 754.00 | | 176 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 575.00 | 288 575.00 | | 288 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 240.00 | 516 240.00 | | 516 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 330 737.00 | 330 737.00 | | 330 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 961.00 | 6 853.00 | 8 108.00 | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 271 234.00 | 271 234.00 | | 271 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 001.00 | 436 016.00 | 12 985.00 | 449 001.00 |
VW T.V.A. | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 889.00 | 1 398 781.00 | 8 108.00 | 1 406 889.00 |