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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 646 506.00 | | 646 506.00 | 646 506.00 |
AP Constructions | 1 343 202.00 | 78 204.00 | 1 264 998.00 | 1 343 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 832.00 | 119 328.00 | 1 911 504.00 | 2 030 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BZ Autres créances | 179 106.00 | | 179 106.00 | 179 106.00 |
CF Disponibilités | 208 338.00 | | 208 338.00 | 208 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 437.00 | 119 328.00 | 2 361 109.00 | 2 480 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 913 281.00 | -9 904 673.00 | | -9 913 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 163.00 | -8 608.00 | | -28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 848.00 | 1 144 011.00 | | 1 115 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 35 843.00 | | 43 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 416.00 | 232 814.00 | | 110 416.00 |
EA Autres dettes | 331 882.00 | 331 893.00 | | 331 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 261.00 | 1 350 550.00 | | 1 245 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 109.00 | 2 494 561.00 | | 2 361 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 910.00 | 1 260 859.00 | | 505 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 074.00 | 1 269 467.00 | | 534 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 163.00 | -8 608.00 | | -28 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 912.00 | | | 2 047 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 081.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 081.00 | 2 030 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 832.00 | | | 2 030 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 973.00 | 48 355.00 | | 70 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 973.00 | 48 355.00 | | 70 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 331 882.00 | 331 882.00 | | 331 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 106.00 | 179 106.00 | | 179 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 267.00 | 241 267.00 | | 241 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 261.00 | 495 261.00 | 750 000.00 | 1 245 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |