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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 474 851.00 | 474 851.00 | | 474 851.00 |
AP Constructions | 179 184.00 | 160 630.00 | 18 553.00 | 179 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 688.00 | 254 986.00 | 12 702.00 | 267 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 801.00 | 372 030.00 | 34 770.00 | 406 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 096.00 | 1 264 309.00 | 82 787.00 | 1 347 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | 1 317.00 | 5 502.00 | 6 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 110.00 | 1 317.00 | 146 793.00 | 148 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 207.00 | 1 265 626.00 | 229 581.00 | 1 495 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
DH Report à nouveau | -213 190.00 | -178 241.00 | | -213 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 175.00 | -34 949.00 | | -40 175.00 |
DL TOTAL (I) | -136 327.00 | -96 152.00 | | -136 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 19 130.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 902.00 | 106 186.00 | | 243 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 133 672.00 | | 44 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 928.00 | 75 684.00 | | 74 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | 29 302.00 | | 1 819.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 129.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 909.00 | 364 105.00 | | 365 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 581.00 | 267 952.00 | | 229 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 746.00 | 1 067.00 | | 25 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 746.00 | 26 452.00 | | 25 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 630.00 | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 26 015.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 157.00 | 437.00 | | 24 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 711.00 | 996 647.00 | | 596 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 887.00 | 1 031 596.00 | | 636 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 175.00 | -34 949.00 | | -40 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 053.00 | | 14 043.00 | 1 333 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 661.00 | | | 476 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 606.00 | | 12 974.00 | 843 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | 1 068.00 | 12 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 597.00 | 26 836.00 | | 661 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 788.00 | 26 836.00 | | 659 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 474 851.00 | | | 474 851.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 667.00 | 350.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 875.00 | 1 667.00 | 350.00 | 575 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 875.00 | 1 667.00 | 350.00 | 575 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VC Groupe et associés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 243 902.00 | 243 902.00 | | 243 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 842.00 | 140 988.00 | 13 854.00 | 154 842.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 909.00 | 365 909.00 | | 365 909.00 |