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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 292.00 | 68 444.00 | 19 848.00 | 88 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 926.00 | 101 117.00 | 729 808.00 | 830 926.00 |
BT Marchandises | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
BZ Autres créances | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 538.00 | | 248 538.00 | 248 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 464.00 | 101 117.00 | 978 346.00 | 1 079 464.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 484.00 | | | 393 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | 485 374.00 | | | 485 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 602.00 | | | 308 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 972.00 | | | 492 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 346.00 | | | 978 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 859.00 | 62 777.00 | 1 358 636.00 | 1 295 859.00 |
FG Production vendue services | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 066.00 | 62 777.00 | 1 378 843.00 | 1 316 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 178.00 | | | 1 404 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 288.00 | | | 1 323 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 926.00 | | | 830 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 906.00 | 4 212.00 | | 96 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 4 212.00 | | 66 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 289.00 | 72 281.00 | 225 008.00 | 297 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 539.00 | 139 599.00 | 9 940.00 | 149 539.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 972.00 | 267 964.00 | 225 008.00 | 492 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 234.00 | | | 93 234.00 |