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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 160.00 | 42 279.00 | 2 880.00 | 45 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 3 081.00 | 1 035.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 276.00 | 45 361.00 | 3 915.00 | 49 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 502.00 | 45 361.00 | 69 142.00 | 114 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 2 337.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | -1 640.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981.00 | 6 122.00 | | 12 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 5 000.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 11 405.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 10 294.00 | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 24 986.00 | 24 888.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 160.00 | 51 587.00 | | 56 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 142.00 | 57 709.00 | | 69 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
FG Production vendue services | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 978.00 | 119 147.00 | | 108 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 119.00 | 120 787.00 | | 102 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 860.00 | -1 640.00 | | 6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 111.00 | | 1 165.00 | 48 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 111.00 | | 1 165.00 | 48 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 890.00 | 1 471.00 | | 43 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 1 471.00 | | 43 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |