| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 584.00 | 32 751.00 | 19 833.00 | 52 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 584.00 | 32 751.00 | 19 833.00 | 52 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 752.00 | 2 977.00 | 152 775.00 | 155 752.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 607.00 | 2 977.00 | 205 630.00 | 208 607.00 |
110 Total général Actif | 261 192.00 | 35 728.00 | 225 464.00 | 261 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 195.00 | 415 919.00 | | 349 195.00 |
222 Production stockée | -3 284.00 | 3 284.00 | | -3 284.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 2 763.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 256.00 | 418 682.00 | | 557 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 013.00 | 221 129.00 | | 208 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 491.00 | 475.00 | | -1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 58 761.00 | 48 137.00 | | 58 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 3 229.00 | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 701.00 | 86 133.00 | | 157 701.00 |
252 Charges sociales | 81 500.00 | 42 848.00 | | 81 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 543.00 | 9 249.00 | | 9 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 924.00 | 2 525.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 7 508.00 | 3.00 | | 7 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 828.00 | 413 729.00 | | 529 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 427.00 | 4 954.00 | | 27 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 1 257.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | 225.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 608.00 | 3 472.00 | | 23 608.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |