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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 8 535.00 | 1 379.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 54 096.00 | 5 197.00 | 59 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 497.00 | 63 073.00 | 28 423.00 | 91 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BN En cours de production de biens | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CF Disponibilités | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 894.00 | | 448 894.00 | 448 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 391.00 | 63 073.00 | 477 317.00 | 540 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DH Report à nouveau | -19 355.00 | | | -19 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 137.00 | | | -19 137.00 |
DL TOTAL (I) | -19 446.00 | | | -19 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 763.00 | | | 496 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 317.00 | | | 477 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 798.00 | | 2 699.00 | 88 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 510.00 | | 2 699.00 | 66 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 009.00 | 3 065.00 | | 60 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | 3 065.00 | | 59 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 495.00 | 170 948.00 | 14 546.00 | 185 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 427.00 | 194 427.00 | 250 000.00 | 444 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |