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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 814.00 | 167 697.00 | 109 117.00 | 276 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 980.00 | 21 244.00 | 59 735.00 | 80 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 381.00 | 128 577.00 | 97 804.00 | 226 381.00 |
AX Avances et acomptes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 525.00 | 317 518.00 | 2 457 007.00 | 2 774 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 813.00 | | 511 813.00 | 511 813.00 |
BZ Autres créances | 2 133 223.00 | | 2 133 223.00 | 2 133 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
CF Disponibilités | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 749.00 | | 2 946 749.00 | 2 946 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 274.00 | 317 518.00 | 5 403 756.00 | 5 721 274.00 |
CU Autres participations | 2 189 800.00 | | 2 189 800.00 | 2 189 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 428.00 | 988 428.00 | | 988 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 022.00 | 1 121 231.00 | | 1 155 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 288.00 | 283 791.00 | | 352 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 755.00 | 2 502 467.00 | | 2 604 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 684.00 | 1 956 614.00 | | 1 945 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 230.00 | 3 417 567.00 | | 82 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 117 528.00 | | 94 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 295.00 | 752 957.00 | | 533 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 134 924.00 | 20 078.00 | | 134 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 001.00 | 6 272 744.00 | | 2 799 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 756.00 | 8 775 211.00 | | 5 403 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 627.00 | 4 431 543.00 | | 1 071 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 525.00 | 60 618.00 | | 102 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 024.00 | | 2 470 024.00 | 2 470 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 024.00 | | 2 470 024.00 | 2 470 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 57 350.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 784.00 | -47 350.00 | | 19 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 539.00 | 2 620 486.00 | | 2 937 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 251.00 | 2 336 695.00 | | 2 585 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 288.00 | 283 791.00 | | 352 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 846.00 | | 49 679.00 | 2 724 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 814.00 | | | 276 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 232.00 | | 49 679.00 | 258 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 800.00 | | | 2 189 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 341.00 | 92 177.00 | | 225 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 557.00 | 50 140.00 | | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 785.00 | 42 037.00 | | 107 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
UX Autres créances clients | 511 813.00 | 511 813.00 | | 511 813.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 236.00 | 1 995 236.00 | | 1 995 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 159.00 | 115 785.00 | 1 727 374.00 | 1 843 159.00 |
VI Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 010.00 | 2 730 010.00 | | 2 730 010.00 |
VW T.V.A. | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 001.00 | 1 071 627.00 | 1 727 374.00 | 2 799 001.00 |