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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 1 141.00 | 1 954.00 | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 3 759.00 | 5 366.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 202.00 | 20 179.00 | 29 023.00 | 49 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 217.00 | 25 079.00 | 37 138.00 | 62 217.00 |
BT Marchandises | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 770.00 | 33 055.00 | 750 715.00 | 783 770.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CF Disponibilités | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 343.00 | 33 055.00 | 919 289.00 | 952 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 560.00 | 58 133.00 | 956 427.00 | 1 014 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 979.00 | 242 981.00 | | 284 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 750.00 | 84 858.00 | | 118 750.00 |
DL TOTAL (I) | 425 730.00 | 349 839.00 | | 425 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 641.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 28 708.00 | 26 193.00 | | 28 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 645.00 | 346 895.00 | | 433 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | 33 101.00 | | 46 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 159.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 3 411.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 697.00 | 418 402.00 | | 530 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 427.00 | 768 241.00 | | 956 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 403.00 | | 1 999 403.00 | 1 999 403.00 |
FG Production vendue services | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 886.00 | | 2 001 886.00 | 2 001 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 26 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 610.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 328.00 | 3 000.00 | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 3 610.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -610.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 30 811.00 | | 41 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 402.00 | 1 778 285.00 | | 2 018 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 652.00 | 1 693 427.00 | | 1 899 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 750.00 | 84 858.00 | | 118 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 678.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 942.00 | 5 477.00 | | 3 942.00 |