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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 001.00 | | 517 001.00 | 517 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 928.00 | 162 902.00 | 6 027.00 | 168 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 886.00 | 95 811.00 | 33 075.00 | 128 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 816.00 | 258 713.00 | 556 103.00 | 814 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 201.00 | 258 713.00 | 583 489.00 | 842 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 700.00 | 244 700.00 | | 244 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
DG Autres réserves | 172 877.00 | 142 067.00 | | 172 877.00 |
DH Report à nouveau | | -611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | 31 421.00 | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 454 658.00 | 442 047.00 | | 454 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 198.00 | 20 391.00 | | 44 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638.00 | 22 732.00 | | 16 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 693.00 | 44 085.00 | | 34 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 302.00 | 37 608.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 831.00 | 124 816.00 | | 128 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 489.00 | 566 863.00 | | 583 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 479.00 | | 33 352.00 | 781 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 814 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 001.00 | | | 517 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 462.00 | | 33 352.00 | 264 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 090.00 | 15 623.00 | | 243 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 090.00 | 15 623.00 | | 243 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 380.00 | 13 296.00 | 20 084.00 | 33 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 831.00 | 108 747.00 | 20 084.00 | 128 831.00 |