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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 099.00 | 9 951.00 | 65 147.00 | 75 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 099.00 | 9 951.00 | 65 147.00 | 75 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 049.00 | 401.00 | 657 648.00 | 658 049.00 |
BZ Autres créances | 284 009.00 | | 284 009.00 | 284 009.00 |
CF Disponibilités | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 331.00 | 401.00 | 1 162 931.00 | 1 163 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 430.00 | 10 352.00 | 1 228 078.00 | 1 238 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | 19 733.00 | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 54 877.00 | 30 898.00 | | 54 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 894.00 | 22 638.00 | | 262 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 308.00 | 294 815.00 | | 899 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 57 040.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 201.00 | 374 493.00 | | 1 173 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 078.00 | 405 391.00 | | 1 228 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 308.00 | 899 308.00 | | 899 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 657 568.00 | 657 568.00 | | 657 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 262 894.00 | 262 894.00 | | 262 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 879.00 | 210 879.00 | | 210 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 058.00 | 941 577.00 | 481.00 | 942 058.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 201.00 | 1 173 201.00 | | 1 173 201.00 |