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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 979.00 | 214 697.00 | 89 282.00 | 303 979.00 |
040 Immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 293.00 | 216 197.00 | 140 096.00 | 356 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
060 Stock marchandises | 137 183.00 | | 137 183.00 | 137 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
072 Créances – Autres | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
084 Disponibilités | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 653.00 | | 397 653.00 | 397 653.00 |
110 Total général Actif | 753 947.00 | 216 197.00 | 537 750.00 | 753 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 319.00 | |