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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 3 898.00 | 9 593.00 | 13 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | 17 256.00 | 528.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 496.00 | 35 385.00 | 64 111.00 | 99 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 191.00 | 56 539.00 | 78 652.00 | 135 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 460.00 | 17 158.00 | 940 302.00 | 957 460.00 |
BZ Autres créances | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
CF Disponibilités | 844 031.00 | | 844 031.00 | 844 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 237.00 | 17 158.00 | 1 938 079.00 | 1 955 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 428.00 | 73 698.00 | 2 016 730.00 | 2 090 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 382 120.00 | 252 034.00 | | 382 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 153.00 | 130 086.00 | | 145 153.00 |
DL TOTAL (I) | 659 273.00 | 514 120.00 | | 659 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 348.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 452.00 | 701 008.00 | | 792 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 819.00 | 467 618.00 | | 552 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 5 066.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 458.00 | 1 192 548.00 | | 1 357 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 730.00 | 1 706 668.00 | | 2 016 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 896 430.00 | 28 243.00 | 4 924 673.00 | 4 896 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 430.00 | 28 243.00 | 4 924 673.00 | 4 896 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 344.00 | 43 304.00 | | 50 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 965.00 | 5 505 593.00 | | 4 942 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 812.00 | 5 375 507.00 | | 4 797 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 153.00 | 130 086.00 | | 145 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 496.00 | | 23 627.00 | 132 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 135 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 31 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 681.00 | 99 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 033.00 | | 13 491.00 | 19 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 041.00 | | 10 136.00 | 109 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 480.00 | 18 990.00 | 20 930.00 | 58 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 6 482.00 | 1 249.00 | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 558.00 | 12 509.00 | 19 681.00 | 42 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 12 158.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 12 158.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 12 158.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 452.00 | 792 452.00 | | 792 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 896 928.00 | 896 928.00 | | 896 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
VB T. V. A. | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 626.00 | 1 050 674.00 | 64 952.00 | 1 115 626.00 |
VW T.V.A. | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 458.00 | 1 357 458.00 | | 1 357 458.00 |