| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 785.00 | 44 519.00 | 60 266.00 | 104 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 543.00 | 44 519.00 | 157 024.00 | 201 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 894.00 | 12 560.00 | 84 334.00 | 96 894.00 |
BZ Autres créances | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
CF Disponibilités | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 695.00 | 12 560.00 | 393 134.00 | 405 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 238.00 | 57 079.00 | 550 159.00 | 607 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DH Report à nouveau | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DL TOTAL (I) | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 648.00 | | | 131 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 159.00 | | | 550 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 457.00 | | | 276 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 722.00 | | 501 722.00 | 501 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 722.00 | | 501 722.00 | 501 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 697.00 | | | 458 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 508.00 | | 36 800.00 | 172 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 201 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 104 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 750.00 | | 36 800.00 | 75 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 184.00 | 14 418.00 | 7 084.00 | 37 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 184.00 | 14 418.00 | 7 084.00 | 37 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 648.00 | 131 648.00 | | 131 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 284.00 | 43 058.00 | 47 226.00 | 90 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 235.00 | | | 230 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 996.00 | 328 646.00 | 10 350.00 | 338 996.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 683.00 | 276 457.00 | 47 226.00 | 323 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -160.00 | | | -160.00 |
ST Autres comptes | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
ZE Dividendes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 349.00 | | | 169 349.00 |