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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 20 656.00 | 3 844.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 077.00 | 97 809.00 | 61 268.00 | 159 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 077.00 | 118 465.00 | 92 612.00 | 211 077.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 793.00 | 118 465.00 | 135 328.00 | 253 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | -2 841.00 | -12 643.00 | | -2 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 9 802.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 45 697.00 | 29 620.00 | | 45 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 216.00 | 73 972.00 | | 60 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | 26 537.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 7 187.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 11 819.00 | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | | 10 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 631.00 | 130 296.00 | | 89 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 328.00 | 159 917.00 | | 135 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 616.00 | 74 266.00 | | 46 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
FG Production vendue services | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | -326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 196.00 | 156 520.00 | | 141 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 119.00 | 146 718.00 | | 125 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | 9 802.00 | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 054.00 | | | 236 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 976.00 | 211 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 976.00 | 183 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 212.00 | 17 747.00 | 24 493.00 | 125 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 212.00 | 17 747.00 | 24 493.00 | 125 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 631.00 | 46 616.00 | 43 015.00 | 89 631.00 |