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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 602.00 | 154 130.00 | 122 472.00 | 276 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 869.00 | 154 130.00 | 219 739.00 | 373 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 801.00 | | 857 801.00 | 857 801.00 |
BZ Autres créances | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 480.00 | | 972 480.00 | 972 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 348.00 | 154 130.00 | 1 192 219.00 | 1 346 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 550.00 | 112 548.00 | | 107 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | -16 998.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 161 924.00 | 140 550.00 | | 161 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 713.00 | 92 156.00 | | 76 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 746.00 | 335 305.00 | | 360 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 415.00 | 238 748.00 | | 280 415.00 |
EA Autres dettes | 312 421.00 | 251 027.00 | | 312 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 295.00 | 917 235.00 | | 1 030 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 219.00 | 1 057 786.00 | | 1 192 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 229.00 | | 1 493 229.00 | 1 493 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 229.00 | | 1 493 229.00 | 1 493 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 407.00 | 11 360.00 | | 9 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407.00 | 11 360.00 | | 9 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 463.00 | 5 594.00 | | 40 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 463.00 | 5 594.00 | | 40 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 056.00 | 5 765.00 | | -31 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 636.00 | 1 312 115.00 | | 1 502 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 262.00 | 1 329 114.00 | | 1 481 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 374.00 | -16 998.00 | | 21 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 395.00 | | 6 522.00 | 330 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 903.00 | | 6 522.00 | 274 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 102.00 | 45 788.00 | | 98 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 102.00 | 45 788.00 | | 98 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 258.00 | | 368 258.00 | 368 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 468.00 | 230 468.00 | | 230 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 746.00 | 360 746.00 | | 360 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 430.00 | 312 430.00 | | 312 430.00 |
UX Autres créances clients | 857 801.00 | 857 801.00 | | 857 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VP Divers | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 949.00 | 962 949.00 | | 962 949.00 |
VW T.V.A. | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 474.00 | 970 739.00 | 93 735.00 | 1 064 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
ST Autres comptes | 340 421.00 | | | 340 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
YT Sous‐traitance | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 060.00 | | | 203 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 571.00 | | | 671 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |