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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 214.00 | 14 081.00 | 236 132.00 | 250 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 148.00 | 14 081.00 | 295 066.00 | 309 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
CU Autres participations | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 925.00 | | | -237 925.00 |
DL TOTAL (I) | -200 035.00 | | | -200 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 599.00 | | | 245 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 102.00 | | | 495 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 798.00 | | | -241 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 925.00 | | | -237 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 438.00 | | 12 000.00 | 504 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 223.00 | 236 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 223.00 | 250 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 356.00 | | 12 000.00 | 490 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 959.00 | 858.00 | 4 818.00 | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | 858.00 | 4 818.00 | 3 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 007.00 | | 9 400.00 | 202 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 817.00 | | 177 817.00 | 177 817.00 |
VI Groupe et associés | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 333.00 | 19 794.00 | 15 539.00 | 35 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 764.00 | 40 035.00 | 21 729.00 | 61 764.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 102.00 | 71 685.00 | 187 217.00 | 495 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |