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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 390.00 | 53 790.00 | 7 600.00 | 61 390.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 140.00 | 53 790.00 | 8 350.00 | 62 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
084 Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
110 Total général Actif | 182 860.00 | 53 790.00 | 129 069.00 | 182 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 038.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 000.00 | 183 030.00 | | 166 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 850.00 | 192 000.00 | | 191 850.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 1 929.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 826.00 | 376 959.00 | | 358 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 791.00 | 97 787.00 | | 83 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | 635.00 | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 426.00 | 5 441.00 | | 9 426.00 |
242 Autres charges externes. | 110 847.00 | 90 980.00 | | 110 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 2 385.00 | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 825.00 | 105 863.00 | | 150 825.00 |
252 Charges sociales | 83 661.00 | 53 666.00 | | 83 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 806.00 | 14 261.00 | | 4 806.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 485.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 104.00 | 371 504.00 | | 449 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 278.00 | 5 456.00 | | -90 278.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 325.00 | 5 456.00 | | -37 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |