| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 64 086.00 | 10 913.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 530 951.00 | 208 188.00 | 322 762.00 | 530 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 585.00 | 663 199.00 | 133 385.00 | 796 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 756.00 | 1 875 836.00 | -345 080.00 | 1 530 756.00 |
BF Prêts | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 311.00 | 2 811 311.00 | 190 999.00 | 3 002 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | 2 245.00 | 22 202.00 | 24 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 545.00 | 1 413.00 | 150 132.00 | 151 545.00 |
BZ Autres créances | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 399.00 | 3 658.00 | 345 740.00 | 349 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 710.00 | 2 814 970.00 | 536 740.00 | 3 351 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 246.00 | -1 208 481.00 | | -1 421 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 549.00 | -212 764.00 | | -952 549.00 |
DL TOTAL (I) | -2 171 267.00 | -1 218 717.00 | | -2 171 267.00 |
DP Provisions pour risques | 9 762.00 | -15.00 | | 9 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 762.00 | -15.00 | | 9 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 847.00 | 1 965 500.00 | | 2 335 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 047.00 | 508 764.00 | | 186 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 352.00 | 243 074.00 | | 155 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 5 650.00 | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 16 264.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 245.00 | 2 739 254.00 | | 2 698 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 740.00 | 1 520 520.00 | | 536 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 335 847.00 | | | 2 335 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 576.00 | | 1 291 576.00 | 1 291 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 576.00 | | 1 291 576.00 | 1 291 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 49 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 1 425.00 | | 4 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 46 846.00 | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 724.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 285.00 | 45 420.00 | | 654 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 810.00 | 48 182.00 | | 655 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 296.00 | -1 336.00 | | -651 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 761.00 | 3 396 658.00 | | 1 367 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 311.00 | 3 609 423.00 | | 2 320 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 549.00 | -212 764.00 | | -952 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 770.00 | | 24 540.00 | 2 977 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 561.00 | | 22 731.00 | 2 835 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 209.00 | | 1 809.00 | 67 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 490.00 | 168 678.00 | | 1 683 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 730.00 | 8 356.00 | | 55 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 760.00 | 160 322.00 | | 1 627 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -15.00 | 10 800.00 | 1 022.00 | -15.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 304 856.00 | 654 285.00 | | 304 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | 338.00 | 709.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 641.00 | 656 869.00 | 709.00 | 306 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 625.00 | 667 669.00 | 1 731.00 | 306 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 383.00 | 1 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 047.00 | 186 047.00 | | 186 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UP Prêts | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
UX Autres créances clients | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 847.00 | 2 335 847.00 | | 2 335 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 413.00 | 323 395.00 | 69 018.00 | 392 413.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 245.00 | 2 698 245.00 | | 2 698 245.00 |