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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 182 627.00 | 106 503.00 | 76 124.00 | 182 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 1 793.00 | 1 254.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 22 171.00 | 10 112.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 116.00 | 130 467.00 | 147 649.00 | 278 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 589.00 | 130 467.00 | 186 122.00 | 316 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 234.00 | | 295 234.00 | 295 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 234.00 | | 295 234.00 | 295 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 726.00 | | | 268 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 905.00 | | 18 211.00 | 259 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 746.00 | | 18 211.00 | 199 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 863.00 | 21 604.00 | | 108 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | 21 604.00 | | 108 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 358.00 | 9 699.00 | 6 659.00 | 16 358.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 870.00 | 31 335.00 | 14 535.00 | 45 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302.00 | | | 302.00 |
ST Autres comptes | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
YT Sous‐traitance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |