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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 3 775.00 | 2 416.00 | 6 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 274.00 | 51 574.00 | 42 699.00 | 94 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 758.00 | 21 569.00 | 35 189.00 | 56 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 782.00 | 76 919.00 | 84 863.00 | 161 782.00 |
BT Marchandises | 328 495.00 | | 328 495.00 | 328 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 854.00 | 165 566.00 | 216 288.00 | 381 854.00 |
BZ Autres créances | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 627.00 | 165 566.00 | 704 060.00 | 869 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 409.00 | 242 485.00 | 788 924.00 | 1 031 409.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
DH Report à nouveau | -692 656.00 | | | -692 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 860.00 | | | -225 860.00 |
DL TOTAL (I) | -773 643.00 | | | -773 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 567.00 | | | 1 562 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 924.00 | | | 788 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 786.00 | | | 1 507 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 417.00 | | 537 417.00 | 537 417.00 |
FG Production vendue services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 394.00 | | 538 394.00 | 538 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 943.00 | | | -9 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 408.00 | | | 540 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 269.00 | | | 766 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 860.00 | | | -225 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 429.00 | | 4 353.00 | 157 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 4 353.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 175.00 | 7 744.00 | | 69 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 860.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 259.00 | 6 884.00 | | 66 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 400.00 | 22 165.00 | | 143 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 400.00 | 22 165.00 | | 143 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 400.00 | 22 165.00 | | 143 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 974.00 | 457 974.00 | | 457 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 679.00 | | | 198 679.00 |
VB T. V. A. | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 610.00 | 46 829.00 | 54 780.00 | 101 610.00 |
VI Groupe et associés | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 121.00 | 508 767.00 | 4 353.00 | 513 121.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 567.00 | 1 507 786.00 | 54 780.00 | 1 562 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
ST Autres comptes | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |