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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 540.00 | 123.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 215.00 | 6 315.00 | 899.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 616.00 | 158 426.00 | 116 190.00 | 274 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 087.00 | 44 295.00 | 56 791.00 | 101 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 782.00 | 211 577.00 | 224 204.00 | 435 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
BZ Autres créances | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CF Disponibilités | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 095.00 | | 785 095.00 | 785 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 878.00 | 211 577.00 | 1 009 300.00 | 1 220 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
DL TOTAL (I) | 401 475.00 | | | 401 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 468.00 | | | 216 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 825.00 | | | 607 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 300.00 | | | 1 009 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 417.00 | | | 446 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 254.00 | | 1 694 254.00 | 1 694 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 254.00 | | 1 694 254.00 | 1 694 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 131.00 | | | 1 741 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 844.00 | | | 1 553 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 935.00 | | 6 487.00 | 564 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 640.00 | 435 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 640.00 | 382 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 071.00 | | 6 487.00 | 512 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 924.00 | 61 188.00 | 135 534.00 | 285 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 888.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 271.00 | 60 300.00 | 135 534.00 | 284 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 468.00 | 55 060.00 | 153 796.00 | 216 468.00 |
VI Groupe et associés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 614.00 | 373 414.00 | 200.00 | 373 614.00 |
VW T.V.A. | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 825.00 | 446 417.00 | 153 796.00 | 607 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 499 012.00 | | | 499 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
YT Sous‐traitance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 495.00 | | | 687 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |